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從鐵礦石供給情況來(lái)看，一方面，國(guó)內(nèi)大型礦山明顯放緩復(fù)產(chǎn)步伐，中小型礦山復(fù)產(chǎn)力度較弱，5月份國(guó)產(chǎn)礦供給壓力不大。截至5月13日，大型礦山產(chǎn)能利用率59.5%，較4月末略微提升0.3個(gè)百分點(diǎn)。另一方面，澳洲發(fā)往中國(guó)的鐵礦石每周維持在1100-1200多萬(wàn)噸的高位，預(yù)計(jì)5、6月我國(guó)進(jìn)口鐵礦石同比小幅增長(zhǎng)。
此外，美元指數(shù)回升預(yù)期強(qiáng)烈以及鐵礦石期貨處于持續(xù)貼水狀態(tài)，均抑制鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格。美國(guó)聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)認(rèn)為，如果美國(guó)第二季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)加速，就業(yè)市場(chǎng)持續(xù)改善，那么6月份可能加息，美聯(lián)儲(chǔ)提振走強(qiáng)，對(duì)大宗商品價(jià)格利空。截至5月19日，鐵礦石期貨1609合約收盤(pán)價(jià)367元/噸，較青島港61.5%澳粉貼水38元/噸。
總體來(lái)看，由于國(guó)內(nèi)鋼價(jià)尚高于鋼廠的邊際成本線(xiàn)，只能硬著頭皮繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，停產(chǎn)對(duì)其造成的損失更大，短期鋼價(jià)承壓仍重。同時(shí)，因利潤(rùn)大幅縮水，鋼廠5月以來(lái)開(kāi)始?jí)嚎s原材料庫(kù)存，預(yù)計(jì)6、7月份進(jìn)口礦庫(kù)存使用天數(shù)進(jìn)一步降至21天，7、8月份全國(guó)鋼鐵產(chǎn)量將明顯下降。當(dāng)前鐵礦石處于供大于求格局，預(yù)計(jì)后期礦價(jià)仍有回落空間，62%澳洲粉礦或跌破50美元/噸。
隨著國(guó)內(nèi)鋼市供需關(guān)系逆轉(zhuǎn)，4月下旬以來(lái)鋼價(jià)震蕩下行。截至5月19日，螺紋鋼價(jià)格指數(shù)2461元/噸，累計(jì)下跌19.7%;熱卷價(jià)格指數(shù)2708元/噸，累計(jì)下跌16.3%;進(jìn)口礦價(jià)格指數(shù)423元/噸，累計(jì)下跌18.9%;廢鋼價(jià)格指數(shù)1445元/噸，累計(jì)下跌5.1%;焦炭?jī)r(jià)格指數(shù)970元/噸，累計(jì)上漲26.7%。
盡管礦價(jià)與鋼價(jià)同步走低，不過(guò)由于發(fā)改委出臺(tái)276個(gè)工作日制度，煤焦資源緊缺推動(dòng)焦炭上漲，導(dǎo)致鋼材成本降幅小于鋼價(jià)，鋼廠盈利大幅縮水，螺紋鋼噸鋼毛利不到百元，已處于盈虧邊緣。雖然鋼廠有意打壓焦炭?jī)r(jià)格，奈何受原料端焦煤市場(chǎng)走強(qiáng)及“雙焦”現(xiàn)貨緊缺，短期內(nèi)焦炭?jī)r(jià)格仍維持堅(jiān)挺。
根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，除非政府強(qiáng)制性限產(chǎn)或鋼廠大幅虧損，否則鋼廠很難主動(dòng)減產(chǎn)。短期內(nèi)，鋼廠高爐產(chǎn)能利用率還在進(jìn)一步上升。不過(guò)，Mysteel調(diào)研64家鋼廠進(jìn)口礦庫(kù)存使用天數(shù)已降至23天，逐漸放緩原材料采購(gòu)。且中長(zhǎng)期來(lái)看，隨著淡季行情的深入，鋼廠去庫(kù)存壓力進(jìn)一步攀升，最終因降價(jià)出貨而虧損，迫使其減產(chǎn)，進(jìn)而影響到鐵礦石需求。
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